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账户开立

一、概念:
??? 外汇账户是指境内机构、驻华机构等在外汇指定银行开立的可自由兑换货币的账户。

二、种类:
??? 外汇账户分为经常项目外汇账户与资本项目外汇账户。???

三、适用客户:
??? 符合国家外汇管理有关规定、有收汇需求的单位

四、开户资料及手续:
? (一)单位经常项目外汇账户

内机构企业

1、开户申请书

2、营业执照、事业单位法人证书或社团登记证等合法注册成立的有效证明原件和复印件(盖公章)、组织机构代码证原件和复印件(盖公章)(或以上证照合一的营业执照)

3. 批准证书(三资企业提供)或对外贸易经营者备案登记表(中资企业提供)

4、法人代表有效身份证件、企业公章、财务印鉴

5、授权书及被授权人有效身份证件(如非法人代表本人办理时需提供)

6、公司章程

7、税收居民身份声明文件

境外机构

1、开户申请书

2、境外机构在境外合法注册成立的证明文件

3、法定代表人或单位负责人或账户有权签字人有效身份证件、企业公章、印鉴

4、授权书及被授权人有效身份证件(如非法人代表本人办理时需提供)

5、特殊机构代码赋码通知

6、境外机构公司章程

7、税收居民身份声明文件

? (二)资本金外汇账户

银行开户时

需提交资料

1、开户申请书

2、业务登记凭证

3、营业执照、组织机构代码证原件和复印件(盖公章)(或两者合一的营业执照);

4、批准证书及相关主管部门批准成立/变更的批文

5、公司章程

6、法人代表有效身份证件、企业公章、财务印鉴

7、授权书及被授权人有效身份证件(如非法人代表本人办理时需提供)

8、税收居民身份声明文件

? (四)外债账户

银行开户时

需提交资料

1、开户申请书

2、《境内机构外债签约情况表》

3、《业务登记凭证》

4、营业执照、组织机构代码证(或两者合一的营业执照)

5、批准证书

6、外债合同、

7、法人代表有效身份证件、企业公章、财务印鉴

8、授权书及被授权人有效身份证件(如非法人代表本人办理时需提供)

9、宏观审慎跨境融资风险加权余额情况表(企业版)

10、税收居民身份声明文件

备注:为避免政策调整导致申办资料变动而造成的不便,请在业务办理前向本行咨询。

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